2024-12-20

11月28日基金净值：鹏华创业板50ETF最新净值0.9508，跌1.95%

本站消息，11月28日，鹏华创业板50ETF最新单位净值为0.9508元，累计净值为0.9508元，较前一交易日下跌1.95%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.45%，近3个月上涨45.74%，近6个月上涨26.2%，近1年上涨20.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华创业板50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.86%，无债券类资产，现金占净值比0.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为苏俊杰，苏......

2024-12-20

11月28日基金净值：中海惠裕LOF最新净值0.816

本站消息，11月28日，中海惠裕LOF最新单位净值为0.816元，累计净值为1.52元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.12%，近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中海惠裕LOF为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.74%，现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为邵强，邵强于2019年3月11日起任职本基金基金经理，......